Главный специалист казначейства

Вакансия № 12589931 от компании ООО Объединенные Системы Сбора Платы на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Объединенные Системы Сбора Платы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 6с2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 12589931 добавлено в базу данных: Вторник, 4 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 12589931:

Прочитано соискателями - 196 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО Объединенные Системы Сбора Платы":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Пожалуйста, не пишите в сопроводительном письме "Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру на вакансию "Главный специалист казначейства". Напишите адресное обращение, почему именно Вы хотите и должны получить эту работу.

Компания "Объединенные Системы Сбора Платы" (United Toll Systems) первый и уникальный для России проект по внедрению платных автомобильных дорог ищет кандидата на вакансию

Главный специалист казначейства (в опыте обязательно бюджет + анализ дебиторской / кредиторской задолженности, НЕ банк)

Обязанности работника:

Согласование заявок на оплату в части контроля расходования бюджета движения денежных средств и заполнения управленческой аналитики; контроль соответствия условиям договора; контроль лимитов по договору, наличия закрывающих документов;
Ежедневное формирование отчета о движении денежных средств, проверка статьей, МВЗ, ЦФО;
Ежедневный контроль банковских выписок в части заполнения управленческой аналитики; сверка остатков;
Согласование договоров на предмет стоимости финансовых и экономических рисков;
Подготовка ежемесячного финансового отчета (БДДС; анализ отклонений и пояснения к ним; финансирование; гарантии; поручительства; лизинг и т.д.) - руководству Компании и акционерам;
Подготовка ежеквартальных пересмотров для акционеров; Формирование и корректировка ежеквартального БДДС; подготовка к ежемесячным презентациям для операционных директоров;
Контроль ДЗ и КЗ; анализ оплат по договору; контроль сроков; контроль превышения лимитов по договору; подготовка отчета по задолженности;
Подготовка ежеквартальных пересмотров для акционеров; Формирование и корректировка ежеквартального БДДС; подготовка к ежемесячным презентациям для операционных директоров – расчет финансирования;
Участие в формировании годового бюджета компании;
Подготовка полного пакета документов для подачи заявки в банки для привлечения денежных средств компании (открытие кредитов, овердрафтов, аккредитивов, факторинга, получения банковских гарантий и т.п.);
Подготовка документов (отчетности и расшифровок к ней) для банков, налоговых служб, аудита и т.д.;
Ввод данных в 1С в части графика финансирования и выполнения работ по договору;
Ведение и контроль реестра договоров в 1С, контроль лимитов по договору;
Контроль отнесение статей ДДС и другой управленческой аналитики в 1С; проверка ОСВ перед закрытием месяца;
Разработка и написание регламентов;
Обязательно активное участие в автоматизации процессов работы Отдела.

Требования к работнику:

Развитое аналитическое и математическое мышление,
склонность к работе с числами, высокий уровень сосредоточенности и распределения внимания, развитые счетно-аналитические способности, хорошая оперативная память, усидчивость, эмоциональная устойчивость, наблюдательность, целеустремленность, общительность, высокая ответственность, аккуратность;
английский язык - не ниже уровня Intermediate
высшее профильное образование (экономическое или финансовое);
опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет;
уверенное знание 1С 8;
Знание налогового законодательства, финансового законодательства, валютного законодательства (ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003 г.), знание инструкций ЦБ РФ №117-И от 15.06.2004 г.; №111-И от 30.03.2004 г., положений ЦБ РФ № 258-П от 01.06.2004 г.; №308-П от 20.07.2007 г., знание нормативных документов ЦБ РФ: №205-П, №2-П, №115-ФЗ, №44-ФЗ, ФЗ «О национальной платежной системе" от 27.06.2011 №161-ФЗ;
Умение применять на практике положения валютного, гражданского законодательства, нормативных актов в области валютного регулирования и валютного контроля;
Опыт работы с банками по привлечению кредитных средств;

Знание:

форм и порядок финансовых расчетов;
принципов и методик бюджетирования, управленческого и бухгалтерского учета;
принципов формирования бюджета движения денежных средств; бюджета доходов и расходов, бухгалтерского баланса;
правил расчетов с дебиторами и кредиторами;
принципов организации работы инкассации и эквайринга;
программ 1С, Excel (таблицы, сложные формулы (обязательно), желательно макросы), Word, Internet Explorer, Клиент-Банк;
правил внутреннего трудового распорядка;
правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.