Казначей

Вакансия № 13083846 от компании Союз текстильных компаний на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Союз текстильных компаний.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Нагатинская, Каширское шоссе, 3к2с9.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 13083846 добавлено в базу данных: Суббота, 1 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 13083846:

Прочитано соискателями - 189 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Союз текстильных компаний":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Крупный российский текстильный холдинг, в связи с расширением бизнеса, приглашает: Казначея/Специалиста казначейства

Сфера деятельности компании: текстильное и отделочное производство, продажа текстильной продукции.

Подчинение должности: Генеральному директору, Коммерческому директору

Описание работы по должности:

Вести полный учет денежных средств, поступающих на счета и в кассы Организации.
Осуществлять сбор данных и подготовку плана Организации по движению денежных средств.
Разрабатывать совместно с руководителями заинтересованных отделов графики выплат по операционным, коммерческим, административным и т.д. расходам, запланированным в бюджете Организации
Совместно с директором департамента закупок составлять ежедневный график выплат поставщикам Организации и графики таможенных платежей
Совместно с коммерческим директором составлять ежедневный график поступлений денежных средств от покупателей Организации
Совместно с главными бухгалтерами планировать и организовывать точное исполнение графика налоговых платежей Организации.
Совместно с финансовым директором планировать и обеспечивать исполнение графика выплат процентов и основной суммы по кредитам, займам, лизинговым платежам.
Принимать от сотрудников подразделений заявки на осуществление платежей. Проверять обоснованность заявок (наличие визы уполномоченных руководителей, соответствие испрашиваемого платежа утвержденным Бюджетам, графикам оплаты, а также наличие неизрасходованных резервов по испрашиваемым статьям).
Определять приоритетность платежей в соответствии с существующим в Организации порядком, а также в соответствии с прямыми указаниями финансового директора
Осуществлять контроль за выполнением бюджетов Организации в части своевременного поступления доходов, оплаты поставщикам, погашения процентов
Осуществлять контроль ежедневного составления реестра платежей под контролем финансового директора Организации
Осуществлять сверки задолженности по займам и кредитам.
Вести ежедневный контроль осуществления платежей ответственными лицами в строгом соответствии с утвержденным финансовым планом на текущий день.
Формирование ДДС.
Формирование ежедневного отчета по оплате сырья.
Согласовывать депозитные договоры на размещение денежных средств, осуществлять контроль за своевременным возвратом вклада и получением процентов по нему.
Определять потребность и планировать доходы от размещения свободных средств.

Выполнять отдельные поручения руководителя, касающиеся финансовой деятельности Организации.

Требования к кандидату:

Высшее экономическое или финансово-экономическое образование, стаж работы по направлению деятельности не менее 5 (пяти) лет, в том числе не менее 3 (трех) в производственной компании.
Свободное владение 1C УПП, MS Office.
Опыт работы в банках приветствуется.