Руководитель направления казначейских операций

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 15679635 добавлено в базу данных: Вторник, 21 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Страховая Компания Allianz":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Организационная работа по открытию, ведению и закрытию счетов Компаний в кредитно-финансовых организациях, в т.ч. по обновлению клиентского досье в обслуживающих банках.
• Оптимизация расходов Компаний на банковское обслуживание, проведение переговоров по снижению тарифов на обслуживание.
• Организация работ по внедрению электронных систем платежей (Клиент-Банк).
• Верификация платежей (вторая подпись) в электронных системах платежей (Клиент-Банк).
• Анализ банковских услуг и продуктов, подготовка заключений по целесообразности их использования в Компаниях.
• Контроль осуществления деятельности в рамках банковских сервисов.
• Контроль обработки банковских выписок и формирования сводного отчета на основании банковских выписок.
• Контроль обеспечения своевременного документооборота между Банком и Департаментом.
• Сбор и проверка заявок по платежам от подразделений Компаний
• Составление и регулярное обновление прогноза движения денежных средств
• Прогнозирование движения денежных средств на месячном горизонте в целях принятия решений по инвестиционному портфелю
• Обеспечение ликвидности на основе прогноза движения денежных средств
• Согласование депозитных договоров по размещениям в банках.
• Осуществление размещений банковских депозитов в соответствии с решениями Инвестиционного комитета.
• Подготовка и сопровождение договоров, связанных с инвестиционной деятельностью

Требования к работнику:

• Высшее экономическое/финансовое образование
• Английский язык Intermediate
• Продвинутый пользователь MS Office, опыт работы с клиент-банками, опыт работы по сопровождению расчетных счетов в банках
• Знание основ страхового дела
• Знание основ бухгалтерского учета
• Опыт планирования и прогнозирования денежных потоков на предприятии
• Опыт управления ликвидностью предприятия и проведения казначейских операций
• Аккуратность
• Четкость в работе

Условия труда:

• Декретная позиция
• Работа в международной страховой компании
• Комфортный офис на м.Павелецкая (10 мин. пешком)
• Оформление по ТК РФ, 100 % официальная (белая) заработная плата
• График 5\2 с 9.00 до 18.00ч.
• ДМС, страхование жизни, программа корпоративной лояльности

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):