Руководитель группы казначейства

Вакансия № 18385615 от компании АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 12с2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 18385615 добавлено в базу данных: Среда, 22 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 18385615:

Прочитано соискателями - 100 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Функциональное руководство отделом Казначейства
Планирование платежного календаря, контроль его исполнения
Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей
Планирование цепочек движения денежных средств между компаниями группы
Контроль целевого использования денежных средств
Организация и контроль снятия остатков денежных средств
Контроль исполнения платежных поручений
Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты
Подготовка бюджетов движения денежных средств, реестров платежей и прогнозов поступлений
План-факт анализ бюджетных показателей: поступлений денежных средств и их целевого расходования
Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк)
Учет ЭЦП и контроль срока их действия, организация своевременной замены ЭЦП
Оптимизация расходов на банковское обслуживание
Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций и при поддержке банковской группы Компании (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средствб аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование, Cash management)
Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств
Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков
Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения
Участие в процессе автоматизации на базе системы 1С

Требования к работнику:

Высшее финансовое, экономическое образование
Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность;
Опыт работы с банк-клиентами (более 15-20 юр. лиц)
Уверенные практические навыки в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок в 1С
Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля)
Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования
Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа
Опыт самостоятельного планирования денежных потоков между компаниями группы на основании данных ОСВ
Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП
Знание законодательства и нормативных актов Банка России
Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня
Знание линейки банковских продуктов
Опыт работы руководителем казначейства от 3-х лет
Опыт создания и развития блока казначейства с «нуля»
Опыт автоматизации бизнес-процессов
Опыт работы с аналогичными задачами в крупных компаниях с развитой сетью юридических лиц
Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности
Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам
Знание 1С: Бухгалтерия и БитФинанс 8.3, MS Word, Excel, PowerPoint, на уровне продвинутого пользователя