Бухгалтер на участок "Банк" (с умением ведения платежного календаря)

Вакансия № 19681755 от компании ООО ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ.

☑ Основной блок:

Опыт работы: не требуется.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 50000 до 68000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 81.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 19681755 добавлено в базу данных: Воскресенье, 9 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 19681755:

Прочитано соискателями - 93 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

- Осуществление платежей в 4 юридических лицах. Распределение платежей и ведение платежного календаря по группе компаний.

- Соблюдение сроков оплаты поставщикам ресурс снабжающих организаций, арендодателям, кредитов, лизингов, внутренние движения денежных средств.

- Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 55, 57).

- Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств.

- Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66,67 (получение).

- Подготовка и согласование ежедневного реестра платежей, проверка правильности статей ДДС в платежных документах. Распределение движения денежных средств по статьям.

- Формирование платежного календаря ежемесячно, оперативного планового и фактического бюджета движения денежных средств, анализ план-фактного отклонения.

- Размещение свободных денежных средств.

- Подготовка информации о движении денежных средств, отчетов, необходимых для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.

- Мониторинг по банкам (расшифровки, отчетность и другие необходимые запрашиваемые банком документы).

Требования к работнику:

Опыт работы с банк-клиентом от 2-х лет.
Знание действующего законодательства РФ в области экономики, финансов и бухгалтерского учета.
Опытный пользователь ПК, 1С, продвинутое владение Excel