Старший бухгалтер в управляющую компанию

Вакансия № 1971467 от компании EG Capital Partners на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании EG Capital Partners.

☑ Основной блок:

Опыт работы: более 6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 1971467 добавлено в базу данных: Воскресенье, 16 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 1971467:

Прочитано соискателями - 236 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "EG Capital Partners":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Ведение бухгалтерского и налогового учета на ЕПС согласно ОСБУ в УК, в т.ч.:

Сопровождение процесса перехода управляющей компании – проф. участника рынка ценных бумаг на ЕПС и ОСБУ,
Участие в формировании отчетности и примечаний к отчетности УК согласно 532-П,
Оформление методик и регламентов,
Согласование и экономическая экспертиза хозяйственных договоров,
Сопровождение систем дистанционного банковского обслуживания,
Работа с первичной документацией контрагентов,
Учет ценных бумаг (поступление/выбытие, начисление купонного дохода, погашение купонов и облигаций, переоценка активов, начисление премий/дисконтов, расчет амортизированной стоимости, корректировки по ЭСП);
Расчет процентов по депозитам, вкладам, займам,
Ведение налогового учета,
Постановка тех заданий разработчикам и проверка их реализации,
Выполнение поручений главного бухгалтера,
Замещение коллег по другим участкам на время отсутствия;
Самостоятельное отслеживание изменений законодательства по своему участку,
Взаимодействие с другими подразделениями, аудиторами, клиентами и контрагентами,
При наличии соответствующих навыков и знаний в области бухгалтерского учета активов, переданных в доверительное управление, – ведении соответствующего учета.

Требования к работнику:

Высшее экономическое/финансовое образование и соответствующая квалификация по диплому,
Обязателен опыт работы на участке отражения учета ценных бумаг от 2 лет в финансовых компаниях/банках, УК, проф участниках рынка ценных бумаг,
Знание банковского плана счетов,
Опыт работы с системами ДБО, Клиент-банками,
Знание нормативной базы по РЦБ, коллективным инвестициям,
Знание всех участков учета (в частности бухгалтерского и налогового) по ценным бумагам, порядка переоценки ценных бумаг,
Уверенный пользователь ПК,
Знание и опыт работы с ПО 1С Аванкор ДУ (желательно),
Знание ОСБУ, МСФО,
Наличие ДИПИФР, АССА (желательно),
Наличие квалификационных аттестатов серии 1.0, 5.0 (при отсутствии одного из них – необходимость получения в краткосрочной перспективе).