Специалист казначейства

Вакансия № 21009622 от компании АО Специализированный Застройщик Мосстройснаб на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Специализированный Застройщик Мосстройснаб.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 21009622 добавлено в базу данных: Среда, 19 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 21009622:

Прочитано соискателями - 311 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО Специализированный Застройщик Мосстройснаб":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

В нашу успешную и профессиональную команду мы ищем Специалиста казначейства

Обязанности работника:

Ведение расчетных счетов;
Ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, снятие выписок;
Формирование и согласование реестров платежей по компаниям;
Ведение реестра «неисполненные платежи», обновление комментариев по реестру;
Формирование платежных поручений, проверка реквизитов в 1С Бухгалтерия, КИБ и выгрузка в Клиент- Банк, в соответствии с утвержденным реестром;
Контроль движения денежных средств;
Контроль за состоянием расчетных счетов;
Ведение и исполнение платежного календаря на основании предоставленных счетов, договорных условий, налогового календаря, графика выплаты заработной платы, установленных законодательством сроков платежей.
Полное сопровождение операций по ВЭД;
Взаимодействие с банками: открытие/ закрытие счетов, сопровождение директоров, подготовка всех необходимых документов, заполнение анкет, контроль за сроком действия полномочий руководителей компаний, ответы на запросы, решение вопросов по РКО, информирование об изменениях в учредительных документах, контроль за наличием блокировок на расчетных счетах, контроль за сроком действия сертификата электронной цифровой подписи в Клиент-Банке;
Работа с банковскими продуктами: НСО, Депозиты, Зарплатный проект, Аккредитив
Сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации;
Сбор и предоставление аналитической информации для формирования отчета о движении денежных средств
Составление специализированных отчетов;
Выполнение поручений руководителя;

Требования к работнику:

Высшее образование (бухгалтерский учет, экономика, финансы);
Опыт работы в казначействе с аналогичными обязанностями, с большим объемом платежей, с сопровождением нескольких обслуживающих банков, от 2-ух лет;
Опыт работы в различных системах «Банк-Клиент»;
Опыт работы с Финмониторингом банков;
Знания и опыт работы в области валютного контроля;
Умение читать бухгалтерскую и финансовую документацию;
Знание банковского законодательства (115-ФЗ);
Знание платежных функций казначейства;
Хорошие знания банковской документации (заполнение анкет, ответы на запросы и т.д.);
Уверенный пользователь Excel (сводные таблицы, формулы), 1С Бухгалтерия;

Мы предлагаем: