Главный специалист Отдела учета операций ЗПИФ
Вакансия № 21134688 от компании ВТБ Капитал на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ВТБ Капитал.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 10.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 21134688 добавлено в базу данных: Пятница, 14 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 21134688:
Прочитано соискателями - 72 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ВТБ Капитал":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Основное направление работы :
- Учет в ЗПИФах: ценные бумаги, аренда, недвижимое имущество, инвестиционные договоры, займы, долгосрочная дебиторская задолженность, НДС (книги покупок и продаж) и проч.
- Согласование со спецдепом сделок, расчет СЧА и сверка
- Составление и предоставление отчетности в Банк России в формате XBRL
- Работа с Банк-Клиентом и ЭДО
- Автоматизация учетной системы (ТЗ, тестирование и прием в эксплуатацию)
Должностные обязанности:
- Отражение операций во внутреннем учете в разрезе каждого ЗПИФ Компании в соответствии с принципами учета и принятой технологией взаимодействия подразделений, формирование и предоставление первичной документации и отчетов по операциям в соответствии заключенными договорами в рамках деятельности по управлению средствами фондов.
- Ежедневное предоставление первичных документов (отчеты брокера, договора по внебиржевым сделкам, выписок с расчетных счетов и т.д.) для осуществления контроля за соблюдением Инвестиционной декларации и положений законодательства регулирующим органам (специализированным депозитариям) при осуществлении деятельности по доверительному управлению ЗПИФ;
- Обмен документами со Специализированным депозитарием;
- Ежедневный расчет и предоставление стоимости чистых активов в специализированный депозитарий для осуществления контроля за соблюдением Инвестиционной декларации и положений законодательства; формирование операций по начислению и погашению инвестиционных паев;
- Формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности ЗПИФ; сверка подготовленной отчетности со Специализированными депозитариями; передача отчетности в регулирующие органы;
- Расчет вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗПИФ; агентов фонда.
- Разработка и согласование со специализированным депозитарием Учетной политики ЗПИФ и Правил расчета СЧА на каждый календарный год;
- Взаимодействие с депозитариями, брокерами, регистраторами, аудиторами, связанное с деятельностью по управлению активами фондов;
- Подготовка предложений по созданию технологии взаимодействия подразделений и отражения во внутреннем учете операций при внедрении новых продуктов для ЗПИФ, а также подготовка предложений по усовершенствованию существующих технологий отражений операций при изменении законодательства или условий действующего договора ДУ ЗПИФ.
Требования:
- Высшее образование, опыт работы в области учета закрытых паевых инвестиционных фондов
- Стаж работы по специальности не менее 2 лет,
- Наличие квалификационного аттестата ФСФР 5.0
- Знание английского языка приветствуется
- Знания законодательной базы - законы, иные нормативные правовые акты, относящиеся к деятельности паевых фондов, НК РФ, ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об инвестиционных фондах», Основы экономики и бухгалтерского учета.
Условия труда:
- Трудоустройство согласно Законодательству
- Конкурентная заработная плата
- Профессиональное обучение и развитие
- Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья, продукты Банка на льготных условиях
- Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
- Возможность построить карьеру в ведущем инвестиционном банке России.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.vtbcapital.com/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):