Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Главный специалист Отдела учета операций ЗПИФ

Вакансия № 21134688 от компании ВТБ Капитал на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ВТБ Капитал.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 10.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 21134688 добавлено в базу данных: Пятница, 14 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 21134688:

Прочитано соискателями - 71 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "ВТБ Капитал":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Основное направление работы :

  • Учет в ЗПИФах: ценные бумаги, аренда, недвижимое имущество, инвестиционные договоры, займы, долгосрочная дебиторская задолженность, НДС (книги покупок и продаж) и проч.
  • Согласование со спецдепом сделок, расчет СЧА и сверка
  • Составление и предоставление отчетности в Банк России в формате XBRL
  • Работа с Банк-Клиентом и ЭДО
  • Автоматизация учетной системы (ТЗ, тестирование и прием в эксплуатацию)

Должностные обязанности:

  • Отражение операций во внутреннем учете в разрезе каждого ЗПИФ Компании в соответствии с принципами учета и принятой технологией взаимодействия подразделений, формирование и предоставление первичной документации и отчетов по операциям в соответствии заключенными договорами в рамках деятельности по управлению средствами фондов.
  • Ежедневное предоставление первичных документов (отчеты брокера, договора по внебиржевым сделкам, выписок с расчетных счетов и т.д.) для осуществления контроля за соблюдением Инвестиционной декларации и положений законодательства регулирующим органам (специализированным депозитариям) при осуществлении деятельности по доверительному управлению ЗПИФ;
  • Обмен документами со Специализированным депозитарием;
  • Ежедневный расчет и предоставление стоимости чистых активов в специализированный депозитарий для осуществления контроля за соблюдением Инвестиционной декларации и положений законодательства; формирование операций по начислению и погашению инвестиционных паев;
  • Формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности ЗПИФ; сверка подготовленной отчетности со Специализированными депозитариями; передача отчетности в регулирующие органы;
  • Расчет вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗПИФ; агентов фонда.
  • Разработка и согласование со специализированным депозитарием Учетной политики ЗПИФ и Правил расчета СЧА на каждый календарный год;
  • Взаимодействие с депозитариями, брокерами, регистраторами, аудиторами, связанное с деятельностью по управлению активами фондов;
  • Подготовка предложений по созданию технологии взаимодействия подразделений и отражения во внутреннем учете операций при внедрении новых продуктов для ЗПИФ, а также подготовка предложений по усовершенствованию существующих технологий отражений операций при изменении законодательства или условий действующего договора ДУ ЗПИФ.

Требования:

  • Высшее образование, опыт работы в области учета закрытых паевых инвестиционных фондов
  • Стаж работы по специальности не менее 2 лет,
  • Наличие квалификационного аттестата ФСФР 5.0
  • Знание английского языка приветствуется
  • Знания законодательной базы - законы, иные нормативные правовые акты, относящиеся к деятельности паевых фондов, НК РФ, ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об инвестиционных фондах», Основы экономики и бухгалтерского учета.

Условия труда:

  • Трудоустройство согласно Законодательству
  • Конкурентная заработная плата
  • Профессиональное обучение и развитие
  • Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья, продукты Банка на льготных условиях
  • Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
  • Возможность построить карьеру в ведущем инвестиционном банке России.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.vtbcapital.com/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) ВТБ Капитал

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?