Главный специалист Отдела учета операций ЗПИФ

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 10.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 21134688 добавлено в базу данных: Пятница, 14 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ВТБ Капитал":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Основное направление работы :

• Учет в ЗПИФах: ценные бумаги, аренда, недвижимое имущество, инвестиционные договоры, займы, долгосрочная дебиторская задолженность, НДС (книги покупок и продаж) и проч.
• Согласование со спецдепом сделок, расчет СЧА и сверка
• Составление и предоставление отчетности в Банк России в формате XBRL
• Работа с Банк-Клиентом и ЭДО
• Автоматизация учетной системы (ТЗ, тестирование и прием в эксплуатацию)

Должностные обязанности:

• Отражение операций во внутреннем учете в разрезе каждого ЗПИФ Компании в соответствии с принципами учета и принятой технологией взаимодействия подразделений, формирование и предоставление первичной документации и отчетов по операциям в соответствии заключенными договорами в рамках деятельности по управлению средствами фондов.
• Ежедневное предоставление первичных документов (отчеты брокера, договора по внебиржевым сделкам, выписок с расчетных счетов и т.д.) для осуществления контроля за соблюдением Инвестиционной декларации и положений законодательства регулирующим органам (специализированным депозитариям) при осуществлении деятельности по доверительному управлению ЗПИФ;
• Обмен документами со Специализированным депозитарием;
• Ежедневный расчет и предоставление стоимости чистых активов в специализированный депозитарий для осуществления контроля за соблюдением Инвестиционной декларации и положений законодательства; формирование операций по начислению и погашению инвестиционных паев;
• Формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности ЗПИФ; сверка подготовленной отчетности со Специализированными депозитариями; передача отчетности в регулирующие органы;
• Расчет вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗПИФ; агентов фонда.
• Разработка и согласование со специализированным депозитарием Учетной политики ЗПИФ и Правил расчета СЧА на каждый календарный год;
• Взаимодействие с депозитариями, брокерами, регистраторами, аудиторами, связанное с деятельностью по управлению активами фондов;
• Подготовка предложений по созданию технологии взаимодействия подразделений и отражения во внутреннем учете операций при внедрении новых продуктов для ЗПИФ, а также подготовка предложений по усовершенствованию существующих технологий отражений операций при изменении законодательства или условий действующего договора ДУ ЗПИФ.

Требования:

• Высшее образование, опыт работы в области учета закрытых паевых инвестиционных фондов
• Стаж работы по специальности не менее 2 лет,
• Наличие квалификационного аттестата ФСФР 5.0
• Знание английского языка приветствуется
• Знания законодательной базы - законы, иные нормативные правовые акты, относящиеся к деятельности паевых фондов, НК РФ, ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об инвестиционных фондах», Основы экономики и бухгалтерского учета.

Условия труда:

• Трудоустройство согласно Законодательству
• Конкурентная заработная плата
• Профессиональное обучение и развитие
• Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья, продукты Банка на льготных условиях
• Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
• Возможность построить карьеру в ведущем инвестиционном банке России.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):