Руководитель отдела казначейства

Вакансия № 22212519 от компании ООО Авторитэйл М на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Авторитэйл М.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Новоданиловская набережная, 4А.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22212519 добавлено в базу данных: Пятница, 7 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 22212519:

Прочитано соискателями - 139 раз(а);
Отправлено откликов - 1 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО Авторитэйл М":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Организация и контроль за деятельностью Казначейства Разработка и внедрение регламентов;

Открытие р/сч и спец. счетов в банках. Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание. Эквайринг. Контроль и анализ работы операционных и интернет-касс;

Организация, распределение и контроль движения денежных средств. Контроль за ликвидностью компании: составление cash flow (краткосрочный и долгосрочный), обеспечение бесперебойности платежей. Организация платежного процесса и контроль за проведение платежей: согласование заявок на оплату, контроль расхода денежных средств в рамках утвержденного бюджета. Анализ % ставок по депозитам и размещение на них свободных денежных средств;

Взаимодействие с банками по привлечению финансирования, контроль за подготовкой и своевременным предоставление документам банкам и дистрибьютору в рамках финансового мониторинга. Контроль за подготовкой ежедневного отчет об использовании банковских лимитов финансирования: кредиты, факторинг, банковские гарантии. Контроль за своевременным и корректным учетом кредитных операций в учетной программе;

Контроль соблюдения финансовой дисциплины и ковенант;

Контроль за своевременным снятием залога с автомобилей;

Контроль за своевременностью погашения ДЗ и КЗ, соблюдением сроков платежей по договорам. Участие в работе комитета по просроченной ДЗ и КЗ;

Согласование договоров;

Контроль и участие в автоматизации функций казначейства;

Работа с ценными бумагами, отвечает за их хранение и учет;

Контроль правильности оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям;

Ответы на запросы аудиторов;

Предоставление аналитических отчетов руководству, выполнение отдельных служебных поручений.

Требования к работнику:

Высшее образование – Экономика/Финансы/Бухгалтерский учет;
Опыт работы главным казначеем/руководителем казначейства от 3-х лет;
Знание валютного законодательства;
Опыт самостоятельной разработки и внедрения регламентов;
Опыт организации, планирования, распределения и контроля движения денежных средств;
Опыт организации системы внутреннего контроля;
Знание бухгалтерского и налогового учета.