Главный специалист бэк-офиса (ОПИФ)

Вакансия № 22492720 от компании Recruitment Boutique S.M.Art на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Recruitment Boutique S.M.Art.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22492720 добавлено в базу данных: Воскресенье, 19 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 22492720:

Прочитано соискателями - 118 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Recruitment Boutique S.M.Art":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

- Ежедневная обработка, проведение и контроль в учетной программе сделок и операций в рамках ведения внутреннего учета по ПИФ в соответствии с требованиями законодательства и Правилами Фондов. Ведение справочников по активам, контрагентам, операциям, корпоративных действиях эмитентов в учетной программе.

- Расчет нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждений, размера расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений, счетов контрагентов за оказанные услуги.

- Сверка стоимости активов по ПИФ, формирование и отправка отчетности, в том числе в контролирующие органы, раскрытие информации.

- Осуществление документооборота, в том числе электронного, со депозитариями, банками, брокерами, аудитором и другими контрагентами, а также с внутренними подразделениями Общества.

- Сопровождение операций с активами: формирование и выгрузка расчетных (платежных) документов, оформление поручений на перевод денежных средств между расчетными и брокерскими счетами, переводы на внебиржевом рынке, исполнение регулярных платежей в рублях и валюте, подготовка и отправка поручение на перевод ценных бумаг и пр.

- Ведение и формирование учетных журналов, перечней имущества и регистров по внутреннему учету, предусмотренных нормативными актами и положениями по внутреннему документообороту в отношении деятельности по доверительному управлению Фондами.

- Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета.

- Участие в разработке технических заданий по автоматизации учета и отчетности, выстраивание бизнес-процессов при решении задач по учету Фондов.

- Сопровождение процедур согласования/регистрации правил ПДУ и внесения изменений в них.

- Ведение деловой переписки с сотрудниками внутренних подразделений, контролирующими организациями, контрагентами, подготовка ответов на претензии и запросы.

Требования к работнику:

Опыт работы на позиции специалиста в управляющих компаниях в сфере учета ПИФ не менее трех лет (желательно в УК/депозитарий: ОПИФ, БПИФ)
Высшее образование (экономическое/техническое).
Аттестат ФСФР 1.0, 5.0
Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций, ведения внутреннего учета и составление отчетности
Квалифицированный пользователь ПК: 1С Аванкор, EXCEL с применением формул (желательно).