Начальник управления казначейства

Вакансия № 23480069 от компании Kelly Services на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Kelly Services.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 23480069 добавлено в базу данных: Понедельник, 20 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 23480069:

Прочитано соискателями - 164 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Kelly Services":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Наш клиент - крупная промышленная компания, приглашает Начальника управления казначейства!

Обязанности работника:

Организация учета ДДС и составление отчета по их расходованию (CF)
Управление денежными потоками: планирование платежей, согласование заявок на расходование ДС и реестров платежей
Контроль целевого использования собственных и заемных средств в рамках реализации инвестиционных проектов
Контроль за оформлением договоров, в том числе экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства
Участие в автоматизации бизнес - процессов казначейства, бюджетирования (написание ТЗ, инструкции)
Управление рисками по валютному контролю
Работа с банками (ТОП-5) по привлечению финансирования (ВКРЛДС, НКРЛДС, овердрафт, КЛ на инвестиционную деятельность и т.д.)
Участие в сделках по приобретениям и реструктуризации бизнеса
Контроль подготовки документов для финансового мониторинга перед банками, контроль финансовых показателей (DSCR, EBITDA, общий долг, чистый долг)
Организация работы по использованию инструментов хеджирования (форвардные сделки, товарные свопы, валютно-процентные свопы, опционы, маржевые сделки)
Управление банковскими счетами компании, контроль за эффективным размещением свободных денежных средств (депозит, овернайт, НСО, структурный депозит range accrual)
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью