Специалист учета ОПИФ

Вакансия № 24810140 от компании АО Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Шаболовка, 31КБ.

Это объявление № 24810140 добавлено в базу данных: Четверг, 30 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 40 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Контроль поступления первичных документов;
Ведение учета ОПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА;
Проведение ежедневных внутренних проверочных контрольных процедур (сверка СЧА, контрольные отчеты, написание нарушений);.
Контроль деятельности УК Д.У.ПИФ нормативным требованиям и требованиям инвестиционной декларации ПИФ (соответствие составу, структуры – контрольные отчеты);
Общение с клиентами по вопросам учета ПИФ;
Формирование, проверка и сверка с клиентом обязательных отчетных форм.

Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
Опыт работы в сфере учета ОПИФ от 1 года;
Знание требований к контролю и учету ПИФ;
Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
Знание порядка расчета НДФЛ;
Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
Навыки общения с клиентами по учетным вопросам;
Наличие аттестата специалиста финансового рынка 6.0.;
Приветствуется опыт работы с инструментами срочного рынка.

Современный комфортабельный коворкинг - м.Шаболовская (5 минут от метро) можно работать 100% удаленно;
График работы ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени начала и окончания рабочего дня) ;
Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист)
Отличные возможности для профессионального развития и самореализации;
Индивидуальный социальный пакет (возможность выбора различных услуг: ДМС, оплата обедов, оплата театральных билетов, авиа/железнодорожных билетов, проездных абонементов и др.).