Специалист отдела ведения внутреннего учета и отчетности ПИФ

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Нащокинский переулок, 12с2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 27893436 добавлено в базу данных: Суббота, 8 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ООО Управляющая компания «ФИН-Партнер»":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Ведение учета операций ЗПИФ;
• Ежедневная сверка СЧА со специализированным депозитарием;
• Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL;
• Формирование учетных журналов и перечней имущества;
• Согласование распоряжения имуществом ПИФ со специализированным депозитарием;
• Взаимодействие с контрагентами ПИФ (в т.ч. СД, СР, аудитор, оценщик, банки);
• Составление и предоставление руководству управленческой отчетности, аналитических справок, информационных материалов касаемо деятельности ПИФ.

Требования к работнику:

• Высшее образование (экономическое/финансовое, техническое);
• Квалификационный аттестат ФСФР серии 5.0 (желательно);
• Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ (преимущественно) или специализированного депозитария;
• Опыт самостоятельного ведения учета ЗПИФ;
• Опыт работы и хорошее знание специализированной системы Fansy
• Опыт формирования полного пакета отчетности XBRL для отправки в специализированный депозитарий;
• Знание законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к деятельности паевых фондов, НК РФ (в части НДС), ФЗ «Об инвестиционных фондах», Основы экономики и бухгалтерского учета;
• Уверенное пользование Excel с применением формул;
• Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации и в режиме многозадачности (обязательно);

Условия труда:

• Трудоустройство согласно ТК РФ;
• Офис в центре г. Москвы (ст. м. Кропоткинская);
• Полис добровольного медицинского страхования;
• Белая з/п по результатам собеседования.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):