Главный специалист отдела "Казначейство"

Вакансия № 28348207 от компании Торговый дом РЖД на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Торговый дом РЖД.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 112000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Волочаевская улица, 5с3.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 28348207 добавлено в базу данных: Среда, 22 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 28348207:

Прочитано соискателями - 43 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Торговый дом РЖД":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

отправка платежей в системах Клиент-Банк (Сбербанк, ВТБ, Абсолют Банк, АБ Россия, РФК, Альфа Банк, СМП);
составление ежедневных реестров платежей в системе SAP, 1С;
ежедневное снятие выписок в системах Клиент-Банк;
составление ежедневных реестров платежей в системе SAP - проводка банковских выписок в системе SAP, 1С (СКК);
контроль и проверка сведений, содержащихся в заявках на оплату;
управление кредитным портфелем, заключение новых кредитных и прочих финансовых договоров с банками;
контроль банковских ковенант;
подготовка документов по банковскому мониторингу;
формирование Единого Платежного Календаря в кодах ЕПК в соответствие с утвержденным БДДС (в 1С (СКК) и excel);
ежедневное отражение факта по платежам в кодах ЕПК;
валютный контроль;
формирование отчета по исполнению дебиторской и кредиторской задолженности;
ежедневная сверка оперативного отчета БДДС в кодах казначейского контроля;
контроль лимитов за движением ДС в рамках казначейского контроля;
взаимодействие с банками в части контроля сроков действия электронных подписей, получения/передачи документов, открытия/закрытия расчетных счетов;
размещение НСО, депозитов.

Требования к работнику:

высшее образование (экономическое);
опыт работы экономистом не менее 5 лет;
владение 1С, SAP;
продвинутое владение Excel (сводные таблицы, массивы и др.);
знание РКО и системы Банк-Клиент;
внимательность, ответственность, пунктуальность, доброжелательность.

Условия труда:

стабильная заработная плата с выплатой два раза в месяц;
ежеквартальные премии по результатам работы;
доплата по больничным листам, ДМС (после успешного прохождения испытательного срока);
график работы: 5/2 с 09.00 до 18.00 (пятница 16.45);
комфортный офис (15 минут пешком от ст. м. Площадь Ильича, ст. м. Римская).