Главный специалист отдела "Казначейство"
Вакансия № 28348207 от компании Торговый дом РЖД на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Торговый дом РЖД.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: от 112000 руб..
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Волочаевская улица, 5с3.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 28348207 добавлено в базу данных: Четверг, 23 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 28348207:
Прочитано соискателями - 45 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Торговый дом РЖД":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- отправка платежей в системах Клиент-Банк (Сбербанк, ВТБ, Абсолют Банк, АБ Россия, РФК, Альфа Банк, СМП);
- составление ежедневных реестров платежей в системе SAP, 1С;
- ежедневное снятие выписок в системах Клиент-Банк;
- составление ежедневных реестров платежей в системе SAP - проводка банковских выписок в системе SAP, 1С (СКК);
- контроль и проверка сведений, содержащихся в заявках на оплату;
- управление кредитным портфелем, заключение новых кредитных и прочих финансовых договоров с банками;
- контроль банковских ковенант;
- подготовка документов по банковскому мониторингу;
- формирование Единого Платежного Календаря в кодах ЕПК в соответствие с утвержденным БДДС (в 1С (СКК) и excel);
- ежедневное отражение факта по платежам в кодах ЕПК;
- валютный контроль;
- формирование отчета по исполнению дебиторской и кредиторской задолженности;
- ежедневная сверка оперативного отчета БДДС в кодах казначейского контроля;
- контроль лимитов за движением ДС в рамках казначейского контроля;
- взаимодействие с банками в части контроля сроков действия электронных подписей, получения/передачи документов, открытия/закрытия расчетных счетов;
- размещение НСО, депозитов.
Требования к работнику:
-
высшее образование (экономическое);
-
опыт работы экономистом не менее 5 лет;
- владение 1С, SAP;
- продвинутое владение Excel (сводные таблицы, массивы и др.);
- знание РКО и системы Банк-Клиент;
- внимательность, ответственность, пунктуальность, доброжелательность.
Условия труда:
- стабильная заработная плата с выплатой два раза в месяц;
- ежеквартальные премии по результатам работы;
- доплата по больничным листам, ДМС (после успешного прохождения испытательного срока);
- график работы: 5/2 с 09.00 до 18.00 (пятница 16.45);
- комфортный офис (15 минут пешком от ст. м. Площадь Ильича, ст. м. Римская).
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.tdrzd.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Металлургия, металлообработка; Перевозки, логистика, склад, ВЭД; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):