Начальник казначейства

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: до 170000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Ставропольская улица, 84с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 28533581 добавлено в базу данных: Среда, 5 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ООО ТехЭнГрупп":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Мы - московская Группа компаний с собственным производством бытовок и напольных покрытий, ремонтными площадками, терминалами хранения и коммерческими площадями для сдачи в аренду морских и ж\д контейнеров по всей России, ищем в свою команду Начальника казначейства.

Обязанности работника:

• Управление и контроль денежных потоков группы компаний;

• Планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности компаний группы;

• Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС;

• Регулирование и оптимизация финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;

• Контроль оплат поставщикам, поддержание положительных остатков на счетах поставщиков;

• Определение потребности в заемных средствах и их структуры;

• Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании;

• Контроль выполнение ковенантов по кредитным продуктам;

• Формирование отчетности для банков, взаимодействие с фин.мониторингами банков;

• Автоматизация работы казначейства по группе компаний;

• Оптимизация РКО, работа с банками по счетам со специальным банковским обслуживанием;

• Управление излишней ликвидностью, получение дополнительного дохода от временно свободных денежных средств.

Требования к работнику:

Личностные компетенции:

• Аккуратность в работе - аккуратное оформление, некая педантичность;
• Исполнительность - выполняет задачи в срок;
• Стрессоустойчивость - устойчивость к изменениям, выстраивание процессов на своем участке;
• Инициатива - всегда ищет варианты улучшить и оптимизировать.
  
  Профессиональные знания :
• Опыт руководства казначейством компаний с оборотом не менее 2 млрд. рублей , более 3х лет;
• Опыт взаимодействия с банками;
• Знание РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета), управленческого учета, принципов работы казначейства;
• Подтвержденный опыт выстраивания международных финансовых потоков;
• Отличное знание регулирования ВЭД;
• Практический опыт успешной автоматизации работы казначейства, написание ТЗ для разработчиков;
• Опыт работы в рамках специального банковского обслуживания счетов.
  
  Навыки :
• Владение компьютером на уровне уверенного пользователя:
• Excel, «1С» (8.3), ERP, систем «Банк — клиент», Битрикс -желательно.
• Высокий уровень профессионализма в методическое и практическое обеспечение систем контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
• Работы с большим объемом данных, сбор, проверка формирование и управление финансовой информацией;
• Подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;
• Навык самостоятельной работы, управления коллективом, выстраивания системы «точно в срок».

Что мы готовы предложить:

• Официальная работа по трудовому договору, соц.гарантии;
• График работы: 5/2 с 9-00 до 18-00 ;
• Отпуск, больничный - по ТК РФ ;
• Зарплата: фиксированный оклад до 150 000 тыс + 20 000 тыс. премия ( обговаривается при личной встрече) ;
• Работа в динамично развивающейся компании единомышленников;
• План введения в должность и наставничество;
• Сплоченная команда, корпоративная культура, обучение и развитие;
• Лояльная и экологичная корпоративная культура, возможность проявить себя, расти профессионально.
• Комфортабельный офис с кондиционером, кухней и парковкой: ст.м. Люблино, ул Ставропольская, д 84, стр 1.
• От метро до офиса бесплатный транспорт от компании.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Перевозки, логистика, склад, ВЭД; Розничная торговля; Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):