Специалист учета Паевых Инвестиционных Фондов (ПИФ) / Бухгалтер фондов (ОПИФ, ЗПИФ)

Вакансия № 32077890 от компании АО Солид Менеджмент на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Солид Менеджмент.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 180000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 32А.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 32077890 добавлено в базу данных: Понедельник, 10 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 32077890:

Прочитано соискателями - 11 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО Солид Менеджмент":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Сопровождение операций ПИФ (ЗПИФ недвижимости, Комбинированный ЗПИФ)
Ведение внутреннего учета (Займы, депозиты, МНО, учет аренды, коммунальные расходы, перевыставление коммунальных расходов на арендаторов).
Расчет вознаграждения управляющего, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ (расчёт и уплата налогов: НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС), ведение журналов/отчетов внутреннего учета.
Ежедневная проверка предоставления первичных документов (выписок по р/сч, счетам, актов, платежных поручений), документооборот (на бумажных носителях и по системе электронного документооборота) со Специализированным депозитарием, Специализированным регистратором и контрагентами, согласование со Специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом ЗПИФ (платежные поручения, размещение МНО, депозитов).
Формирование ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной отчетности и сверка со Специализированным депозитарием. Контроль за соблюдением требований законодательства в части Д.У. ЗПИФ.
Валидирование отчетности в XBRL.
Формирование управленческих отчетов для руководства/акционеров.
Работа в 1С Аванкор - заведение первичной документации, учёт операций;
Работа в Банк-клиенте;
Работа с системами электронного документооборота;

Требования к работнику:

Опыт работы не менее 1 года в управляющей компании или специализированном депозитарии;
Личные качества: исполнительность, внимательность, аккуратность.

Условия труда:

Работа в Компании с 25-летней историей, отличным реноме на рынке и дружным коллективом!
Оформление по ТК, испытательный срок - 3 месяца;
Гибридный график работы (офис/ удаленно);
Обучение в процессе работы;
Комфортный офис в пешей доступности от метро Беговая;
Возможность карьерного роста.