Начальник отдела/главный специалист/специалист отдела учета и отчетности ПИФ

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 140000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 6с2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 34974434 добавлено в базу данных: Пятница, 24 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ООО УК Кл-Инвест":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности:

• Разработка и совершенствование правил расчета СЧА ЗПИФ
• Контроль за соблюдением требований законодательства в части Д.У. ЗПИФ.
• Отражение операций в 1С Аванкор
• Формирование документов в Банк-клиенте, ЭДО;
• расчет СЧА по ЗПИФ;
• Согласование документов и операций ЗПИФ со специализированным депозитарием
• Составление, сверка со спецдепозитарием форм отчетности паевых инвестиционных фондов. Подготовка комплекта отчетности и предоставление в Банк России.
• Ведение внутреннего учета ЗПИФ
• Расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ
• Участие в составлении учетной политики ЗПИФ, правил определения СЧА.
• Формирование отчетности, сверка со Специализированным депозитарием, подготовка отчетности в XBRL
• Взаимодействие с оценщиком при подготовке и проверке отчетов, контроль сроков, проверка и согласование оценки имущества ЗПИФ.

Требования:

• Аналогичный опыт работы не менее 3-х лет в управляющей компании
• Высшее экономическое образование
• Твердые знания в области бухгалтерского и налогового учета ЗПИФ

- Трудоспособность, ответственность, внимательность, доброжелаьельность;

- Знание 1C, Авакор.

Условия труда:

• Официальное трудоустройство;
• График работы - 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Оплачиваемый больничный лист и отпуск;
• ДМС.

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):