Начальник отдела/главный специалист/специалист отдела учета и отчетности ПИФ
Вакансия № 34974434 от компании ООО УК Кл-Инвест на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО УК Кл-Инвест.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: от 140000 руб..
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 6с2.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 34974434 добавлено в базу данных: Пятница, 24 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 34974434:
Прочитано соискателями - 3 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО УК Кл-Инвест":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности:
- Разработка и совершенствование правил расчета СЧА ЗПИФ
- Контроль за соблюдением требований законодательства в части Д.У. ЗПИФ.
- Отражение операций в 1С Аванкор
- Формирование документов в Банк-клиенте, ЭДО;
- расчет СЧА по ЗПИФ;
- Согласование документов и операций ЗПИФ со специализированным депозитарием
- Составление, сверка со спецдепозитарием форм отчетности паевых инвестиционных фондов. Подготовка комплекта отчетности и предоставление в Банк России.
- Ведение внутреннего учета ЗПИФ
- Расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ
- Участие в составлении учетной политики ЗПИФ, правил определения СЧА.
- Формирование отчетности, сверка со Специализированным депозитарием, подготовка отчетности в XBRL
- Взаимодействие с оценщиком при подготовке и проверке отчетов, контроль сроков, проверка и согласование оценки имущества ЗПИФ.
Требования:
- Аналогичный опыт работы не менее 3-х лет в управляющей компании
- Высшее экономическое образование
- Твердые знания в области бухгалтерского и налогового учета ЗПИФ
- Трудоспособность, ответственность, внимательность, доброжелаьельность;
- Знание 1C, Авакор.
Условия труда:
- Официальное трудоустройство;
- График работы - 5/2 с 09:00 до 18:00;
- Оплачиваемый больничный лист и отпуск;
- ДМС.
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):