Главный специалист бэкофиса (ОПИФ, БПИФ)

Вакансия № 36751824 от компании ИП Волчанская Анастасия Александровна на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ИП Волчанская Анастасия Александровна.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8 или 9).

Зарплата: от 200000 руб. за месяц.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 36751824 добавлено в базу данных: Пятница, 21 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 36751824:

Прочитано соискателями - 4 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ИП Волчанская Анастасия Александровна":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности:

1. Ведение внутреннего учета:

- Проведение операций во внутреннем учете.

- Проведение операций по собственным сделкам и сделкам по доверительному управлению.

- Экспертиза документов физических и юридических лиц при заключении договоров доверительного управления, формирование досье клиента, проверка клиента в соответствии с Правилами внутреннего контроля.

2. Подготовка и оформление документов:

- Подготовка договоров, дополнительных соглашений для подписания с оценщиками, аудиторами, банками, брокерами паевых инвестиционных фондов.

- Подготовка договоров и дополнительных соглашений с кредитными организациями, брокерами, депозитариями, касающихся деятельности доверительного управляющего.

- Оформление документов для участия в корпоративных действиях по иностранным и российским ценным бумагам (оферты, общие собрания акционеров).

3. Взаимодействие с контрагентами:

- Взаимодействие со специализированным депозитарием: сверка стоимости чистых активов, расчет резервов и вознаграждений, получение согласий на сделки с имуществом.

- Взаимодействие с Банком России: подготовка ответов на запросы и предписания, получение разъяснений по вопросам утверждения Правил доверительного управления (Правил ДУ).

- Взаимодействие с аудиторами: подготовка документов для проведения аудита.

- Взаимодействие с оценщиками: подготовка документов для проведения оценки имущества.

- Взаимодействие с брокерами: подача поручений, подключение дополнительных услуг, сравнение тарифных планов.

- Взаимодействие с иными контрагентами (НАУФОР, НРД, ММВБ, кредитные организации) по вопросам, связанным с деятельностью паевых инвестиционных фондов и доверительного управляющего.

4. Обновление и ведение данных:

- Обновление сведений в анкетных данных паевых инвестиционных фондов и доверительного управляющего у брокеров, кредитных организаций, депозитариев.

5. Подготовка отчетности:

- Подготовка отчетности по фондам

- Подготовка отчетности по доверительному управлению в программных продуктах.

- Подготовка отчетов доверительного управляющего для клиентов.

6. Анализ и контроль:

- Проведение анализа доходности паевых инвестиционных фондов и портфелей доверительного управляющего.

- Контроль за соблюдением инвестиционной декларации по портфелям доверительного управляющего.

- Расчет, начисление и удержание вознаграждений по доверительному управлению.

7. Участие в разработке нормативных документов:

- Участие в подготовке к согласованию и утверждению Правил расчета стоимости чистых активов (Правил СЧА) и Правил доверительного управления (Правил ДУ), учетной политики.

- Участие в разработке локальных нормативных актов, касающихся внутреннего учета: Регламента внутреннего учета, Порядка нумерации, Должностных инструкций бэк-офиса.

8. Работа с банковскими счетами:

- Проведение операций по банковским счетам паевых инвестиционных фондов и доверительного управляющего.