Казначей

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Новочеремушкинская, 61.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 36802556 добавлено в базу данных: Пятница, 24 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "МАК МАРТ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Мы управляющая компания группы производственных предприятий. Наши предприятия производят комплектующие для мебели. Мы работаем в b2b сегменте. Сейчас находимся в стадии формирования финансового отдела. Будем рады новому его участнику – казначею группы. Мы открыты к диалогу и готовы слушать, принимать и внедрять рациональные предложения, улучшения и пожелания своего будущего коллеги.

ЦЕЛИ КАЗНАЧЕЙСТВА:

Управление денежными потоками: контроль за поступлением и расходованием денежных средств, планирование кассовых разрывов, избыточных остатков

Оптимизация финансирования: поиск лучших условий кредитования и других финансовых инструментов, не банковское финансирование/софинансирование

Повышение прозрачности и контроля: строгий и своевременный учет финансовых операций и движения средств, точная и оперативные отчетность состояния финансов предприятия

Улучшение планирования: возможность более точного финансовое планирование, единые данные о денежных потоках различных компаний позволят прогнозировать финансовые потребности на будущее и заранее подготовиться к возможным вызовам

Обязанности:

- Работы с несколькими клиент - банками и большим объемом платежей;
- Контроль остатков на расчетных счетах группы компаний;
- Контроль корректности и своевременности оформления заявок на оплату;
- Подготовка реестра платежей текущего операционного дня по группе компаний;
- Согласование платежей;
- Участие в формировании и контроль выполнения платежного календаря;
- Осуществление рублевых и валютных платежей (в рамках ВЭД) с расчетных счетов компаний через систему Банк-Клиент;
- Выгрузка выписок из системы Банк-Клиент и проведение платежей по расчетным счетам в 1С8.3 (Бухгалтерия 3.0., УПП 1.3.)
- Проводка взаиморасчетов в бухгалтерских и производственных базам 1С 8.3.(Бухгалтерия 3.0., УПП 1.3., УТПиП: Управление торговлей, редакция 10.2 + производство 1.0);
- Анализ и контроль тарифов, за предоставленные банковские услуги (инкассация, конвертация, банковские комиссии, начисление % и т.д.);
- Контроль за своевременным предоставлением Банкам всей необходимой документации в рамках банковского обслуживания осуществляемых сделок;

- Контроль банковских ковенант при кредитовании;

- Взаимодействие с банками (предоставление расчетов, отчетов, копий документов, запрос справок, копий и прочей информации);
- Открытие/закрытие банковских счетов организации, отслеживание сроков действия ЭЦП;
- Организация документооборота: оформление первичной документации, контрактов, архивации;

- Составление отчетности по запросу руководства.

Требования:

Опыт подобной работы от 3 лет

Высшее образование (экономическое или финансово-экономическое);

Знание 1С

Уверенный пользователь ПК, MS Office (особенно Excell),1С

Уверенный пользователь системы «Банк — клиент»

Знакомство с методиками составления и контроля БДДС и платежного календаря

Навыки обработки больших массивов данных.

Условия:

Заработная плата определяется по итогам собеседования;

Трудоустройство по ТК РФ;

Официальная ЗП, своевременные выплаты (2 раза в месяц);

Оплачиваемый ежегодный отпуск/больничные;

Бесплатное питание в корпоративной столовой;

Детские подарки к Новому году;

График работы 5/2;

Офис недалеко от метро Новые Черемушки;

Интересная работа с возможностью карьерного роста;

Работа в стабильной и развивающейся компании;

Работа в дружном и сплочённом коллективе, в котором ценится обязательность, самоотдача, командный дух, творческий подход и работа на результат

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):