Специалист по контролю за платежами (Финансовая дирекция / Казначейство)

Вакансия № 5413896 от компании ЗАО Национальная Химическая Группа на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ЗАО Национальная Химическая Группа.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: до 130000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Новокузнецкая, Третьяковская, Овчинниковская набережная, 20с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 5413896 добавлено в базу данных: Среда, 26 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 5413896:

Прочитано соискателями - 493 раз(а);
Отправлено откликов - 1 раз(а);

☑ Репутация компании "ЗАО Национальная Химическая Группа":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Контроль и согласование ежедневного реестра платежей завода (производство минеральных удобрений) и торговой, лизинговой компании (Россия) на уровне управляющей компании на предмет соответствия бюджету/лимитам, условиям договоров, тендерной документации и первичных документов.
Работа с Банк-Клиентом (проверка реестра платежей, фактическое осуществление платежей).
Взаимодействие с банками (предоставление информации по запросам)
Контроль показателей платежного календаря компаний на соответствие показателей поступлений и выбытий, недопущение кассовых разрывов. При наличии возможности разрыва расчет и формирование заявки на увеличение финансирования
Ведение кредитного портфеля завода (остатки, графики платежей, расчет процентов, согласование кредитов на уровне управляющей компании)
Формирование отчетности по движению денежных средств для руководства (в т.ч. ведение отчетности о фактическом исполнении консолидированного бюджета
ДДС (ежедневно, месяц, квартал, год).
Участие в подготовке и актуализации требований по ведению казначейских операций для завода и торговых компаний в рамках зоны ответственности
Консультирование завода и торговой компании по вопросам осуществления казначейских операций
Проверка контрактов на предмет соответствия требованиям валютного контроля, участие в согласовании договоров завода по блоку «Финансы» (условия платежа, гарантии и пр.).

Требования к работнику:

Высшее экономическое образование
Знание 1С Банк-Клиент, Excel
Опыт работы в бухгалтерии/казначействе в компании с большим количеством платежей не менее 2 лет, холдинговых структурах.
Аккуратность, ответственность, внимательность;
Умение работать с большим объемом информации.