Казначей

Вакансия № 12679986 от компании ООО Профессиональные логистические технологии на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Профессиональные логистические технологии.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 12679986 добавлено в базу данных: Четверг, 13 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 12679986:

Прочитано соискателями - 139 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО Профессиональные логистические технологии":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Проведение платежей (2 раза в неделю и по запросу):
- курирование процесса согласования заявок на оплату от ЦФО;
- формирование реестра предстоящих платежей на основании согласованных заявок на оплату;
- подготовка платежных поручений в системах банк-клиент;
- выгрузка платежных поручений по запросу ЦФО;
Взаимодействие с банками по вопросам РКО:
- осуществлять открытие и закрытие счетов в банках, настройку ключей ЭПЦ, контроль срока действия ключей и сертификатов, обновление данных;
- обеспечивать соблюдение требований законодательства о валютном контроле, в т.ч.: постановка контрактов с нерезидентами на валютный учет, снятие контрактов с учета; предоставление в банки требуемой информации в рамках валютного контроля; обеспечение своевременности платежей по валютным контрактам;
- зарплатный проект (прикрепление и снятие)
- заказ и получение справок из банков в рамках исполнения кредитных договоров
Управлении денежными средствами:
- мониторинг остатков денежных средств на счетах, в т.ч. ежедневное снятие выписок из банк-клиента, выгрузка данных в 1С;
- ежедневное размещение свободных денежных средств на депозитах;
- ежедневное ведение платежного календаря (отражение исполненных заявок, мониторинг и корректировка плановых заявок);
- подготовка и актуализация оперативных (на 1-3 мес.) планов движения денежных средств; участие в прогнозировании динамики денежной позиции; определение дефицита или избытка денежных средств.
Прочие обязанности:
- Разработка и написание регламентов платежей;
- Участие в автоматизации деятельности подразделения в части своей компетенции;
- Подготовка документов, расчетов для финансового мониторинга по действующим кредитным договорам;
- Подготовка справок, расчетов, документов в рамках работы по привлечению внешнего финансирования (кредитные линии, овердрафты, рефинансирование и т..п.).

Требования к работнику:

Высшее финансово-экономическое образование.
Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет.
Опыт работы с нерезидентами и валютным контролем.
Опыт работы в краткосрочном планировании денежных потоков.
Опыт работы в системе клиент-банк, осуществлении открытия и закрытия счетов в банках, настройки ключей ЭПЦ, контроль срока действия ключей и сертификатов.
Опыт работы в автоматизации процессов Казначейства.
MS Office (Word, Excel, Outlook), при этом Excel – отличное знание, 1С 8.3
английский язык не уровне intermediate