Менеджер казначейства

Вакансия № 15785622 от компании ANCOR Industry на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ANCOR Industry.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 15785622 добавлено в базу данных: Среда, 12 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 15785622:

Прочитано соискателями - 114 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ANCOR Industry":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

В иностранной компании открыта вакансия "Менеджер\ Руководитель казначейства"

Обязанности работника:

Осуществляет проверку заявок на финансирование, ведет контроль за правильным расходованием денежных средств.
Ведет учет данных по движению денежных средств. Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств.
Подготавливает Бюджеты движения денежных средств – ежемесячный и скользящий на 6 месяцев на основании бюджетов ЦФО.
Обеспечивает ежемесячную реализацию сверки-контроля подчиненных документов отчетов ПДДС сквозного и PL сквозного.
Осуществляет проверку заявок на финансирование, реализует контроль за правильным расходованием денежных средств.
Контролирует исполнение утвержденного бюджета на месяц и плана платежей еженедельного.
Согласовывает внебюджетные платежи с руководителями ЦФО и утверждает с финансовым директором.
Анализирует и контролирует расходы по расчетно-кассовому обслуживанию.
Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.
Контролирует кредитные обязательства общества, отвечает за своевременное исполнение обязательств.
Контролирует сроки действия кредитных соглашений, координирует выход на КК.
Подготавливает пакеты документы для установления лимитов финансирования в банках.
Подготавливает пакеты документов для выпуска БГ и других документарных форм расчета, контролирует сроки их действия, пролонгацию или досрочное закрытие.
Готовит документы для банковского мониторинга.
Согласование реестра валютных платежей Группы Компаний и платежей по Российской Федерации.
Проверяет экономику новых проектов компании и согласовывает данные по рентабельности, схемам финансирования с финансовым директором.
Согласовывает в CRM системе ТКП, тендерной документации и контрактов с целью проверки экономики новых проектов и условий расчетов.
Осуществляет контроль постоянных расходов с бюджетом и прогнозам
Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет.
Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации по казначейству, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
Подготавливает и отправляет распоряжения в бухгалтерию на взнос\перевод\размещение денежных средств на расчетные счетах ГК, кассы.
Готовит ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их финансовому директору ежемесячно.
Участвует в разработке регламентов, положений и других нормативных документов.
Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков.
Выполняет отдельные задачи и поручения финансового директора, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.