Аналитик телеграм канала

Вакансия № 21350151 от компании ООО АБСВ Капитал на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО АБСВ Капитал.

☑ Основной блок:

Опыт работы: не требуется.

Тип занятости: частичная занятость.

График работы: удаленная работа.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 21350151 добавлено в базу данных: Воскресенье, 16 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 21350151:

Прочитано соискателями - 456 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО АБСВ Капитал":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Ищу аналитика, работающего в крупной инвест компании или банке или талантливого студента, увлекающегося фондовым рынком для ведения телеграм канала по финансово инвестиционной тематике. Заложен большой бюджет на продвижение и раскрутку канала. Цель на год: создать бесплатный канал с качественным авторским контентом (мин 30 тыс подписчиков) + канал с платной подпиской с узкоспециализированной аналитикой обзорами и торговыми идеями (мин 300 подписчиков)

Обязанности работника:

Написание аналитических постов для телеграм канала по отдельным акциям секторам экономики и рынку в целом в следующем стиле:

Яндекс (YNDX) - обзор и оценка бизнеса

Капитализация: 1,7 трлн р
Выручка TTM: 284,5 млрд р
Прибыль 2020 (скор): 28,5 млрд р
EBITDA 2020 (скор): 53,9 млрд р
P/B: 9
P/S TTM: 6

Основную выручку компании генерирует реклама, но её доля снижается из года в год и уже составляет меньше 50% по данным за 1П2021.

Сегмент TaxiGroup уже занимает больше трети от выручки за 1П2021. Этот сегмент включает в себя каршеринг, яндекс доставку, яндекс еду и другие смежные бизнесы.

Яндекс.маркет формирует немного больше 10% выручки.

Прочие сегменты занимают незначительную долю.

Среднегодовой темп роста выручки с 2016 года составил 30%. Сейчас наблюдается, возможно краткосрочное, но ускорение темпов роста. В 1П2021 выручка составила 154,5 млрд р, что на 75% больше, чем в 1П2020.

Очень быстро растёт сегмент TaxiGroup. Во 2кв2021 рост 114% г/г по выручке. EBITDA сегмента положительная из-за подсегмента Mobility (такси и каршеринг), EBITDA которого составила 8,1 млрд в 2020 году и 4,9 млрд во 2кв2021 (+444% г/г).

Яндекс прогнозирует рост выручки до 340 млрд руб в 2021 году (+56% г/г).

Рост рекламных доходов планирует на 25% г/г, что предполагает увеличение EBITDA на 15 млрд рублей.

Рост GMV маркетплейса планируется +200% г/г, а доставки +60% г/г.

Компания рассчитывает на рост целевого рынка на 170% к 2025 (о основном за счет eCommerce), что более чем реально.

Бизнес по доставке еды имеет глубоко отрицательный EBITDA (-18% от GMV) во 2кв2021. Этот убыток продолжает расти, но есть шанс, что за несколько лет ситуация изменится.

Яндекс.Маркет растёт очень медленно (относительно рынка), а убыток по EBITDA в 2кв2021составил аж 9,9 млрд рублей (при выручке в 8,8 млрд рублей. Этот бизнес, скорее всего, будет очень долго приносить огромный убыток. + он конкурирует с OZON и WildBerries, которые уже заняли немалую долю рынка.

Если предположить, что за 3 года сегменты (кроме рекламного) выйдут в прибыль и чистая рентабельность составит около 10%, а рекламный сегмент продолжит расти, но без потери маржинальности, то, при грубых подсчетах, прибыль составит 130 млрд рублей, что предполагает FWD P/E 2023 = 13. И это очень ОПТИМИСТИЧНЫЙ сценарий, если исходить из прогнозов компании по темпам роста на 2025 год.

Вывод
Бизнес интересный, растущий но дорогой. Если покупать Яндекс сейчас, то только на срок от 4 лет и быть готовым к сильным просадкам, которые могут за эти 4 года произойти.