Руководитель отдела по казначейским операциям

Вакансия № 22212522 от компании ООО Три Эс Груп на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Три Эс Груп.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Полянка.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22212522 добавлено в базу данных: Суббота, 25 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 22212522:

Прочитано соискателями - 78 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО Три Эс Груп":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Управление банковскими счетами;
Проверка заявок на оплату на предмет документального подтверждения, целевого использования денежных средств, своевременности оплаты;
Ежедневное формирование реестра заявок на оплату.
Ведение реестра платежей;
Работа в клиент-банках, осуществление рублевых / валютных платежей;
Проверка предоставляемых документов на оплату на предмет корректности указанных реквизитов и соблюдения внутренних регламентных процедур.
Анализ дебиторской задолженности клиентов и контроль своевременности поступления доходов на расчетные счета;
Анализ кредиторской задолженности и контроль своевременности оплаты счетов;
Контроль и анализ соблюдения договорных условий с Заказчиками группы компаний
Ведение платежного календаря (cash flow) в целях планирования, управления и контроля финансовых потоков;
Контроль формирования платежных документов.
Получение дополнительного дохода посредством размещения свободных денежных средств;
Участие в процессе автоматизации и оптимизации процессов.
Применение учетных систем для исполнения поставленных задач.
Анализ информации и формирование отчетов для принятия стратегических решений
Взаимодействие с банками (получение/передача документов)
Оперативное ведение базы данных по движению денежных средств – Бюджет, Факт оплат, Заявка на платеж.
Формирование платежных поручений в системе Банк – Клиент.
Подготовка платежных поручений для нескольких юр. лиц,
Контроль за исполнением платежей и коммуникации с банками;

Требования к работнику:

Высшее финансовое образование.
Опыт работы казначеем не менее 5 лет.
Знание и практические навыки работы в программе Банк – Клиент, 1 C, Excel.
Ведение и планирование cash flow;
Практические навыки формирования отчета по движению денежных средств.
Практические навыки исполнения казначейских функций – размещение денежных средств на депозит, открытие / закрытие расчетных счетов, сбор необходимых документов по требованию банка.
Предыдущий опыт работы в компаниях численностью не менее 150 человек, с годовым оборотом не менее 1,5 млрд. рублей.
Грамотная письменная и устная речь.
Презентабельный внешний вид.

Условия работы: