Старший/Ведущий/Главный специалист по внутреннему учету ПИФ (УК Т-Капитал)

Вакансия № 34214187 от компании Т-Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Т-Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: более 6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Грузинский Вал, 7.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 34214187 добавлено в базу данных: Среда, 12 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 34214187:

Прочитано соискателями - 2 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Т-Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Взаимодействие с депозитариями, брокерами, регистраторами и другими контрагентами, а также со внутренними подразделениями УК по вопросам деятельности ПИФ и организации учетной и торговой инфраструктуры УК
Ежедневное предоставление первичной документации в специализированный депозитарий (работа с программами ЭДО)
Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства
Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием
Раскрытие отчетности ПИФ в соответствии с законодательством, правилами листинга ММВБ
Сверка и проведение операций по выдаче и погашению паев
Подготовка отчетности управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505
Участие в подготовке и заключении договоров с контрагентами Управляющей компании, согласование со Специализированным депозитарием
Взаимодействие с разработчиками ПО в целях автоматизации учетных процессов
Контроль за ежемесячным начислением вознаграждения УК, специализированному депозитарию и регистратору, контроль за расходами ПИФ
Взаимодействие с прочими контрагентами УК: продление ЭЦП, подготовка анкет, доверенностей, информационных писем о существенных фактах и прочие коммуникации
Организация сетапов, разработка соответствующих схем и процессов внутреннего учета при запуске новых ПИФ
Участие в исполнении указов Президента в отношении ПИФ и иных нормативных актов по требованию Регулятора
Участие в процессе оптимизации внутренних процедур и повышения эффективности рабочего процесса

Требования к работнику:

Опыт работы в Управляющих компаниях, специализированных депозитариях на участке ПИФ
Опыт работы от 3 лет по профилю
Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций
Опыт работы в ПО Аванкор
Знание порядка расчета НДФЛ
Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook)

Мы предлагаем

Работу в офисе у метро «Белорусская». График работы — гибридный
Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером
Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
Три дополнительных дня отпуска в год
Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании