Ведущий специалист/Специалист Спецдепозитария по обслуживанию ПИФ

Вакансия № 4511036 от компании РЕГИОН, Группа Компаний на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

Это объявление № 4511036 добавлено в базу данных: Вторник, 25 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 109 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Проверка первичных документов, поступающих в отношении имущества ПИФ, СРО;
Учет имущества, составляющего ПИФ, СРО
Сверка ежедневной и ежемесячной отчетности с управляющей компанией ПИФ, СРО;
Выдача согласий на заключение сделок, связанных с распоряжением имущества, включение имущества при выдаче паев в состав активов Фонда
Проверка типовых договоров, планируемых к заключению управляющей компанией;
Ежедневный контроль нарушений (и устранение) по ПИФ, СРО и построение перечней;
Проверка типовых правил определения СЧА;
Контроль сроков оценки имущества, даты начисления купонов и дивидендов;
Проверка заявок на выдачу/погашение/обмен паев на соответствие правилам доверительного управления соответствующего ПИФ;
Проведение-операций в реестре владельцев инвест паев.

Опыт работы от 1 года в Спецдепозитарии или УК ДУ ПИФ
Высшее образование
Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (шестого типа).
Знание основ МСФО и бухгалтерского учета.
Знание Fansy-SPECTRE - как преимущество.

Режим работы: 09.30-18.00
Современный офис (бизнес-центр "ЛЕГИОН-1" 5 минут от метро «Полянка» или «Третьяковская»)
Доброжелательный коллектив
Корпоративные мероприятия