Руководитель казначейства

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 150000 руб..

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 24783381 добавлено в базу данных: Среда, 5 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ООО Директ Холдинг":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Организация платежей и финансовый контроль:

• Организует работу службы Единого Казначейства по нескольким направлениям бизнеса;
• Управляет денежными потоками Компании;
• Контролирует кассовую дисциплину;
• Ведет платежный календарь;
• Контролирует осуществление платежей;
• Осуществляет финансовый контроллинг. Контроль за прохождением заявок на оплату в соответствии с утвержденным бюджетом;
• Полностью ведет казначейскую функцию компании другой страны (запрос выписок, осуществление платежей в национальной валюте, ведение счета);
• Координация проекта расчета заработной платы для сотрудников компании (банковские карты).

Банковское сопровождение:

• Принимает активное участие в выборе наиболее выгодных финансовых инструментов и банковских тарифов для компании для экономии времени, денег при осуществлении платежей;
• Организует отношения с банками, открытие и закрытие банковских счетов;
• Осуществляет менеджмент КУС-процесса и взаимодействия с контрагентами в рамках своих должностных функций;
• Организует запросы внутри компании по предоставлению документов для банков, направляет в банки документы, комментарии, расшифровки к отчетности по их запросам;
• Контролирует соблюдение требований ПОД/ФТ(ФЗ-115);
• Обеспечивает соблюдение процедур внутреннего контроля для работы с банковскими счетами;
• Совершает сделки с финансовыми инструментами в торговой системе.

Организация работы своего подразделения:

• Разрабатывает регламенты по деятельности своего подразделения и взаимодействию с другими подразделениями компании;
• Составляет технические задания по автоматизации бизнес-процессов.

Отчетность по движению ДС:

• Производит ежемесячное закрытие периода по фактическому движению денежных средств;
• Отвечает за формирование и проверку бюджета и факта движения денежных средств.

Валютный контроль:

• Обеспечивает выбор лучших условий проведения валютных платежей;
• Обеспечивает качественный валютный контроль (полная ответственность за все валютные расчетные счета);

• Операции валютного контроля в соответствии с валютным законодательством страны;
• Отвечает за корректный перевод валютных контрактов.

Требования к работнику:

• Высшее экономическое или техническое образование;
• Опыт общения на уровне крупнейших Банков;
• Опыт работы в казначействе или банках не менее 3 лет;
• Опыт в управлении службой казначейства и выстраивании работы с банками;
• Знание валютного контроля, законодательства ПОД/ФТ;
• Знание бухгалтерского и управленческого учета;
• Английский не ниже Pre–Intermediate;
• Навыки тайм-менеджмента;
• Умение совершать сделки в торговых системах;
• Уверенный пользователь ПО (1С, MS Excel);
• Владение системами электронного документооборота, системами банк-клиент.

Условия труда:

• Соблюдение ТК РФ;
• Офис в центре Москвы(м.Арбатская);
• Обеды для сотрудников (частичная компенсация);
• Возможность гибридной работы (1 день в неделю дистанционно);
• Возможность профессионального развития и карьерного роста;
• 1 человек в подчинении.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):