Главный специалист

Вакансия № 26073798 от компании АО Управляющая компания Первая на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Управляющая компания Первая.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 26073798 добавлено в базу данных: Суббота, 18 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 26073798:

Прочитано соискателями - 46 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО Управляющая компания Первая":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Главный специалист в операционное управление, направление учета и отчетности ПИФ

Обязанности работника:

Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ) в соответствии с требованиями законодательства;
Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, аудитором;
Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием;
Обработка и проведение отчетов брокера, банковских выписок в программах внутреннего учета. Сверка остатков по ценным бумагам с депозитариями, денежных средств с банками;
Ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программах внутреннего учета;
Составление и представление отчетности управляющей компании в Банк России в соответствии с требованиями законодательства РФ по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420516;
Взаимодействие с программистами в целях автоматизации учетных процессов.

Требования к работнику:

Высшее образование
Опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет
Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций
Знание основ внутреннего учета ПИФ, опыт формирования отчетности для отправки в специализированный депозитарий
Желателен опыт работы в ПО Аванкор.
Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook)
Желательно наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0
Коммуникабельность, неконфликтность, внимательность, аналитический склад ума, умение работать с большим объемом информации и данных